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Autor: Mari Cruz Navarro |
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Fecha: 09/12/2011 |
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Versión: Alf@ v5.2 y v6.2 |
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Proceso de cierre/apertura de ejercicio |
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Descripción Facilitar el proceso de= cierre y adelantar en la medida de lo posible dicho proceso para evitar hacerlo = el día 1 de enero. |
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Manera
de proceder PAS=
OS A
REALIZAR ANTES DE INICIAR EL PROCESO DE CIERRE: - - - - El cierre es un proceso complejo que puede llevar bastante tiempo, por lo que es recomendable hac= erlo desde el equipo más potente, e incluso si es posible, en el equipo= que tenga los datos, para así abreviar el tiempo empleado para ejecuta= rlo. NOVEDAD AL REALIZAR EL PROCESO DE
CIERRE: Al hacer el cierre de Almacén y Facturaci&oac=
ute;n
se hace de forma automática el cierre de la cartera de cobros/pago=
s y
aquellos vtos. pendientes que se pasan al ejercicio actual , el pr=
ograma
lo deja saldado en el histórico (2011). |
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Pasos
que debemos seguir Paso 1. Hacer el
cierre de ejercicio.- Una vez comprobados los= puntos anteriores, procederemos a ejecutar el proceso de cierre desde el asisten= te. Este punto hace todos los procesos necesarios de forma automática.= Si trabaja con la versión 5.2; desde el módulo de Administración, ejecutar el asistente de inicialización de ejercicios (icono IE) y realizar el proceso.
Si la versión co= n la que trabaja es Alf@ v6.2, se haría desde aquí:
Dicho asistente nos da = el nombre del ejercicio a cerrar por defecto, teniendo la opción de modificarlo.
Si queremos modificar a= lguna de las opciones por defecto, será necesario entrar en el punto indicado
Importante: Para los cierres de módulos agrarios es obligatorio marcar la opció= n de crear histórico de módulos agrarios y seleccionar só= lo aquellas secciones que tengamos que cerrar. Si al entrar en la pant= alla de Opciones tiene alguna duda, póngase en contacto con el Servicio Técnico para aclarar su consulta antes de darle a Iniciar Proceso.=
Al final del proceso, s= i se han registrado incidencias, le preguntará si desea verlas. Acepte y sa= que un listado de las mismas (Archivo – Imprimir). Cuando el proceso acabe= , se situará en los datos del nuevo ejercicio ACTUAL (donde trabajaremo= s en 2012, directorio DATA). Para acceder al ejercicio 2011, accederemos a = General – Cambio datos / Ejercicio y seleccionaremos 2011 (o el nombre = con el que hayamos creado el histórico). Tenga en cuenta que este cambio de datos para situarse en el
histórico del año 2011 habrá que hacerlo en todos los
puestos de trabajo y no sólo en el equipo desde donde se haga el
proceso de cierre. Paso 2. Empezar a
trabajar en el nuevo ejercicio.- Accederemos a Administración, al punto General – Cambio datos / Ejercicio y seleccionaremos el Ejercicio Actual:
Paso 3. Traspaso=
de
datos del histórico al ejercicio actual .- Sitúese en el histórico (2011): · Facture los albaranes que tenga pendientes, tanto de compras como de ventas. Si no los factura en el histórico, puede traspasar los albaranes pendientes = del histórico para facturarlos en el Ejercicio Actual (2012). Seleccio= ne en el periodo origen el 2011 y en el periodo destino el Ejercicio Actual. Puede acotar por cliente, serie y albarán, así como por est= ados de los mismos, o puede dejar los valores por defecto, en este caso lo traspasará todo: Para = las Ventas, dentro de Administración, acceda al punto Módul= os – Facturación – Traspaso albaranes entre periodos.
Para = las Compras, dentro de Administración, acceda a Módulos = 211; Almacén – Traspaso albaranes entre periodos.
Sitúese en el Ej= ercicio Actual y: · Si ha habido alguna variación de las existencias finales después de haber realizado el cierre pase las existencias finales del histórico como iniciales del Ejercicio Act= ual, si no ha habido ninguna variación de existencias no es necesario h= acer este proceso. Acceda desde Administración a Módulos – Almacén – Gen= erar existencias iniciales, seleccione en el periodo existencias finales el 20= 11 y en el periodo existencias iniciales el Ejercicio Actual, tal y como se in= dica en la siguiente pantalla:
· Si trabaja con cartera, pase los cobros / pagos pendientes al ejercicio actual. Acceda desde Administración a Módulos – Cartera de Clientes / Proveedores – Traspaso cartera Clientes / Proveedores. Seleccione qué quiere traspasar (Cobros pendientes de clientes o Pagos pendie= ntes de proveedores). Puede acotar por cliente, serie y factura o puede dejar = los valores por defecto, en este caso traspasará todo lo pendiente.
Tenga en cuenta =
que los
movimientos de la cartera de cobros se generan únicamente en el directorio donde se hace la
facturación, es decir, si facturamos en el histórico
2011 se generarán allí y habrá que traspasar las facturas generadas y pendientes de cobro del
histórico al nuevo
Ejercicio Actual; pero si traspasamos los albaranes pendientes de facturar
del histórico 2011 al Ejercicio Actual y los facturamos en
éste, los datos de vencimientos y cartera ya están en el nu=
evo
Ejercicio Actual y no habrá que traspasar nada. |
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ro Centro
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